La routine quotidienne d'un Swing Trader Swing trading combine l'analyse fondamentale et technique afin d'attraper des mouvements de prix importants tout en évitant les temps morts. Les avantages de ce type de négociation sont une utilisation plus efficace du capital et des rendements plus élevés, et les inconvénients sont des commissions plus élevées et plus de volatilité. Swing trading peut être difficile pour le commerçant de détail moyen. Les traders professionnels ont plus d'expérience, le levier. L'information et les commissions inférieures, ils sont limités par les instruments qu'ils sont autorisés à commercer, le risque qu'ils sont capables de prendre et leur grande quantité de capital. (Les grandes institutions commercent dans des tailles trop grandes pour se déplacer dans et hors des stocks rapidement.) Les commerçants au détail bien informés peuvent tirer profit de ces choses afin de tirer profit constamment sur le marché. Dans cet article, nous exposons ce qu'est un bon quotidien trading routine et la stratégie ressemble, et vous montrer comment vous pouvez être semblable succès dans vos activités de négociation. Avant le marché Le commerçant de swing de détail va souvent commencer sa journée à 6 h EST, bien avant la cloche d'ouverture. Le temps avant l'ouverture est crucial pour obtenir une sensation globale pour le marché jours, trouver des métiers potentiels, la création d'une liste de surveillance quotidienne et, enfin, vérifier les positions existantes. Aperçu du marché La première tâche de la journée est de rattraper les dernières nouvelles et les développements sur les marchés. Le moyen le plus rapide de le faire est via la chaîne de télévision par câble CNBC ou de sites Web de bonne réputation tels que Market Watch. Le commerçant doit garder un oeil sur trois choses en particulier: sentiment global du marché (bullishbearish, les principaux rapports économiques, l'inflation, la monnaie, les séances de négociation à l'étranger, etc) sentiment du secteur (secteurs chauds, secteurs en croissance, etc) , Les revenus, les dépôts de la SEC, etc.) Trouver des métiers potentiels Ensuite, le commerçant cherchera des métiers potentiels pour la journée. Typiquement, les commerçants swing entrera dans une position avec un catalyseur fondamental et de gérer ou de sortir de la position à l'aide de l'analyse technique. Il y a deux bonnes façons de trouver des catalyseurs fondamentaux: Opportunités spéciales: Ce sont mieux trouvés via les dépôts de la SEC et, dans certains cas, les nouvelles de titre. Ces possibilités peuvent inclure des offres publiques initiales (PAPE), des faillites, des achats d'initiés. Rachats Prises de contrôle, fusions. Restructurations, acquisitions et autres événements similaires. Typiquement, ceux-ci sont trouvés en surveillant certains dépôts SEC, tels que S-4 et 13D. Cela peut être facilement fait avec l'aide de sites tels que SECFilings. Qui enverra des notifications dès qu'un tel dépôt est effectué. Ces types de possibilités comportent souvent une grande quantité de risques, mais ils offrent beaucoup de récompenses à ceux qui recherchent soigneusement chaque opportunité. Ces types de jeux impliquent l'achat de commerçant de swing quand la plupart sont vendant et vendant quand tout le monde est achetant, dans une tentative de s'effacer les réactions aux nouvelles et événements. Secteur joue: Ce sont mieux trouvés en analysant les nouvelles ou consulter des sites d'information financière de bonne réputation pour savoir quels secteurs sont performants. Par exemple, vous pouvez dire que le secteur de l'énergie est excitant simplement en vérifiant un fonds négocié en bourse d'énergie populaire (comme IYE) ou en parcourant les nouvelles pour des mentions du secteur de l'énergie. Les opérateurs recherchant un risque plus élevé et des rendements plus élevés peuvent choisir de chercher des secteurs plus obscurs, comme le charbon ou le titane. Ceux-ci sont souvent beaucoup plus difficiles à analyser, mais ils peuvent produire des rendements beaucoup plus élevés. Ces types de jeux impliquent l'opérateur swing commerçant dans les tendances à des moments opportuns et à cheval les tendances jusqu'à ce qu'il ya des signes de renversement ou de retracement. Breaks graphique sont un troisième type d'opportunité disponible pour les commerçants swing. Il s'agit généralement d'actions fortement échangées qui sont proches d'un support ou d'un niveau de résistance important. Swing commerçants vont chercher plusieurs types différents de modèles conçus pour prédire les évasions ou les pannes, tels que les triangles, les canaux, Wolfe Waves. Les niveaux de Fibonacci, les niveaux de Gann et d'autres. Notez que les ruptures de graphique ne sont significatives que s'il ya un intérêt suffisant dans le stock. Ces types de jeux impliquent l'achat d'opérateur swing après une rupture et la vente à nouveau peu de temps après au niveau de résistance suivant. Faire une liste de surveillance La prochaine étape consiste à créer une liste de surveillance des stocks pour la journée. Ce sont simplement des stocks qui ont un catalyseur fondamental et un coup d'être un bon métier. Certains commerçants d'oscillation aiment garder une planche à effacer sèche à côté de leurs stations commerciales avec une liste catégorisée des occasions, des prix d'entrée, des prix cibles et des prix stop-loss. Vérifier les postes existants Enfin, dans les heures avant la mise en marché, le commerçant doit vérifier sur ses positions existantes. Tout d'abord, vérifiez les nouvelles pour s'assurer que rien de matériel est arrivé au stock pendant la nuit. Cela peut être fait en tapant simplement le symbole de stock dans un service de nouvelles comme Google Actualités. Ensuite, vérifiez si des dépôts ont été effectués en recherchant dans la base de données EDGAR de la SEC. S'il ya des informations importantes, vous devez l'analyser et déterminer si cela affecte votre plan de trading actuel. Vous devrez peut-être également ajuster vos points stop-loss et take-profit en conséquence. Heures de marché Les heures de marché sont un temps pour regarder et négocier. Beaucoup de commerçants de swing regardent les citations de niveau II, qui montrera qui est l'achat et la vente et quels montants ils négocient. Ceux qui viennent du monde du day trading seront également souvent vérifier quel market maker fait les métiers (cela peut cue commerçants à qui est derrière les métiers de market makers), et aussi être conscient de la tête-faux offres et pose placé juste pour confondre Détaillants. Dès qu'un commerce viable a été trouvé et entré, les commerçants commencent à chercher une sortie. Cela est généralement fait en utilisant l'analyse technique. Beaucoup de commerçants swing aiment utiliser les extensions Fibonacci. Des niveaux de résistance simples ou un prix en volume. Idéalement, cela se fait avant le commerce a même été placé, mais beaucoup dépendra souvent de la négociation jours. En outre, des ajustements peuvent s'avérer nécessaires ultérieurement, en fonction de la négociation future. En règle générale, cependant, vous ne devez jamais ajuster une position pour prendre plus de risques (par exemple, déplacer un stop-loss vers le bas): seulement ajuster les niveaux de prise de profit si le commerce continue à regarder haussière, ou ajuster stop-loss niveaux vers le haut pour verrouiller Dans les bénéfices. Vous trouverez souvent que l'entrée des métiers est plus d'un art que d'une science, et il a tendance à dépendre de l'activité jours de négociation. La gestion commerciale et la sortie, en revanche, doivent toujours être une science exacte. Après-heures de marché Après-heures de négociation est rarement utilisé comme un temps pour placer les métiers parce que le marché est illiquide et la propagation est souvent trop à justifier. La composante la plus importante du négoce après les heures de travail est l'évaluation du rendement. Il est important d'enregistrer soigneusement tous les métiers et les idées à la fois à des fins fiscales et l'évaluation du rendement. L'évaluation de la performance consiste à examiner toutes vos activités de négociation et à identifier les choses qui doivent être améliorées. Enfin, vous devriez revoir vos positions ouvertes une dernière fois, en accordant une attention particulière aux annonces de gains après les heures de travail. Ou d'autres événements importants qui pourraient avoir une incidence sur vos avoirs. The Bottom Line En regardant la routine quotidienne de l'opérateur swing typique, il est évident que la routine avant le marché est primordiale pour le commerce avec succès. C'est le moment où les possibilités de négociation sont situées et le jour est prévu. Les heures de marché sont simplement un moment d'entrée et de sortie des postes, et non d'élaboration de nouveaux plans. Et enfin, après les heures est juste un temps pour examiner les métiers pour la journée et d'évaluer la performance. Adopter une routine de négociation quotidienne comme celle-ci peut vous aider à améliorer votre négociation et, finalement, battre les rendements du marché. Il suffit de prendre quelques bonnes ressources et la planification et la préparation appropriée. Créer une routine de négociation de jour pour éviter les erreurs: Mine Heres Mis à jour le 10 août 2016 Les erreurs se produisent dans le day trading. Ils se produisent parce que trop d'informations vient à la fois et vous vous sentez surchargé panickedaggressive, ou ils se produisent souvent pendant les périodes de silencebring quand votre garde est en panne. Et bien sûr, il ya toujours des erreurs aléatoires, comme frapper le mauvais bouton - acheter au lieu de vendre - ou de mettre la mauvaise taille de la position. De telles erreurs peuvent même se produire avec des stratégies automatisées. Avant chaque jour de négociation prendre quelques minutes pour passer par une routine de trading jour pour aider à minimiser les erreurs tout au long de la journée. Voici les étapes que je parcours. Selon le marché que vous négociez, vous pouvez ajouter quelques étapes supplémentaires. Tout ce processus ne prend que quelques minutes, mais vous épargne beaucoup de frustration et d'argent. Vérifier le calendrier économique des États-Unis et le calendrier économique des futures. Source: Bloomberg Les événements économiques à fort impact peuvent causer des écarts de prix, créant un glissement important (différence entre le prix que vous attendez et le prix que vous obtenez) sur les ordres stop loss. Il est préférable d'éviter d'être dans les métiers pour les quelques minutes entourant l'événement d'actualité à impact élevé. Vérifiez votre calendrier économique avant la négociation, et notez les temps de nouvelles d'impact élevé. Pour les actions américaines et les futures, vous utilisez Bloomberg. Pour le Forex, consultez le calendrier économique DailyFX. Si vous échangez des actions individuelles sur une base régulière, vérifiez que la société n'a pas de revenus ou d'autres annonces à venir ce jour-là. Le calendrier des gains Yahoo Finance fonctionne bien. Soyez conscient de ces temps, pour éviter de négocier juste avant l'annonce.
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